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績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
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索引號(hào)： 11341731003262778A/202410-00014 組配分類： 財(cái)務(wù)管理
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 主題分類： 其他
名稱： 霞澗社區(qū)2024年3季度財(cái)務(wù)收支報(bào)表 文號(hào)： 無(wú)
生成日期： 2024-10-12 發(fā)布日期： 2024-10-12
索引號(hào)： 11341731003262778A/202410-00014
組配分類： 財(cái)務(wù)管理
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
主題分類： 其他
名稱： 霞澗社區(qū)2024年3季度財(cái)務(wù)收支報(bào)表
文號(hào)： 無(wú)
生成日期： 2024-10-12
發(fā)布日期： 2024-10-12
霞澗社區(qū)2024年3季度財(cái)務(wù)收支報(bào)表
發(fā)布時(shí)間：2024-10-12 09:11 來(lái)源：績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]

一、期初結(jié)存合計(jì)：  63,309.29
其中：現(xiàn)金
銀行存款 63309.29
二、本期收入合計(jì)：  496,251.02
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 摘要說(shuō)明 金額
補(bǔ)助收入 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 縣委組織部轉(zhuǎn)入鞏固拓展主題教育成果加強(qiáng)黨群服務(wù)中心建設(shè)資金  60,000.00
縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 團(tuán)縣委轉(zhuǎn)入“聯(lián)點(diǎn)共建”單位文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)  40,000.00
縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 縣民政局轉(zhuǎn)入居家養(yǎng)老服務(wù)中心改造建設(shè)項(xiàng)目資金  50,000.00
縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 2022年電力公司安裝鐵塔征地款及青苗補(bǔ)助  5,025.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 2024年專項(xiàng)黨費(fèi)防汛經(jīng)費(fèi)  14,600.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 2024年績(jī)溪縣廣場(chǎng)舞專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)  5,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 社區(qū)經(jīng)費(fèi)  300,000.00
其他收入 其他收入 存款利息  58.21
其他收入 報(bào)廢電腦等處置費(fèi)用  320.00
收益分配 未分配收益 汪沛入編退回23年7至8月個(gè)人代扣款及單位繳納的公積金  2,126.32
應(yīng)付款 社會(huì)保險(xiǎn)公積金繳費(fèi) 個(gè)人代扣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)  3,221.68
社會(huì)保險(xiǎn)公積金繳費(fèi) 個(gè)人代扣基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)  927.78
社會(huì)保險(xiǎn)公積金繳費(fèi) 個(gè)人代扣失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)  201.37
社會(huì)保險(xiǎn)公積金繳費(fèi) 個(gè)人代扣公積金  2,023.00
社會(huì)保險(xiǎn)公積金繳費(fèi) 個(gè)人代扣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)  3,221.68
社會(huì)保險(xiǎn)公積金繳費(fèi) 個(gè)人代扣基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)  927.78
社會(huì)保險(xiǎn)公積金繳費(fèi) 個(gè)人代扣失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)  201.37
社會(huì)保險(xiǎn)公積金繳費(fèi) 個(gè)人代扣公積金  2,023.00
社會(huì)保險(xiǎn)公積金繳費(fèi) 個(gè)人代扣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)  3,221.68
社會(huì)保險(xiǎn)公積金繳費(fèi) 個(gè)人代扣基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)  927.78
社會(huì)保險(xiǎn)公積金繳費(fèi) 個(gè)人代扣失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)  201.37
社會(huì)保險(xiǎn)公積金繳費(fèi) 個(gè)人代扣公積金  2,023.00
三、本期支出合計(jì)：  330,697.50
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 摘要說(shuō)明 金額
管理費(fèi)用 管理人員工資及固定員工工資 7月社區(qū)兩委工資  32,805.00
管理人員工資及固定員工工資 8月社區(qū)兩委工資  32,805.00
管理人員工資及固定員工工資 9月社區(qū)兩委工資  32,805.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 單位繳納7月基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)  6,443.36
社會(huì)保險(xiǎn)支出 單位繳納7月失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)  201.37
社會(huì)保險(xiǎn)支出 單位繳納7月工傷保險(xiǎn)費(fèi)  80.53
社會(huì)保險(xiǎn)支出 單位繳納7月醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)  3,247.23
公積金支出 單位繳納7月公積金  2,023.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 單位繳納8月基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)  6,443.36
社會(huì)保險(xiǎn)支出 單位繳納8月失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)  201.37
社會(huì)保險(xiǎn)支出 單位繳納8月工傷保險(xiǎn)費(fèi)  80.53
社會(huì)保險(xiǎn)支出 單位繳納8月醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)  3,247.23
公積金支出 單位繳納8月公積金  2,023.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 單位繳納9月基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)  6,443.36
社會(huì)保險(xiǎn)支出 單位繳納9月失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)  201.37
社會(huì)保險(xiǎn)支出 單位繳納9月工傷保險(xiǎn)費(fèi)  80.53
社會(huì)保險(xiǎn)支出 單位繳納9月醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)  3,247.23
公積金支出 單位繳納9月公積金  2,023.00
水電費(fèi) 社區(qū)電費(fèi)  702.94
其他管理費(fèi)用 社區(qū)6月份保潔費(fèi)  4,000.00
租車費(fèi) 包車費(fèi)（“七一”主題黨日活動(dòng)）  1,400.00
水電費(fèi) 社區(qū)水費(fèi)  174.02
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 6至7月電信服務(wù)費(fèi)  4,949.00
水電費(fèi) 社區(qū)電費(fèi)  2,047.96
辦公費(fèi) 空調(diào)清洗費(fèi)  870.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 7至8月電信服務(wù)費(fèi)  3,949.00
水電費(fèi) 社區(qū)電費(fèi)  1,866.27
其他管理費(fèi)用 社區(qū)7月份保潔費(fèi)  4,000.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 電信服務(wù)費(fèi)等  3,200.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 電信服務(wù)費(fèi)  1,089.00
應(yīng)付款 社會(huì)保險(xiǎn)公積金繳費(fèi) 個(gè)人繳納7月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金  6,373.83
社會(huì)保險(xiǎn)公積金繳費(fèi) 個(gè)人繳納8月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金  6,373.83
社會(huì)保險(xiǎn)公積金繳費(fèi) 個(gè)人繳納9月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金  6,373.83
公益支出 其他公益支出 路燈電費(fèi)  155.70
其他公益支出 路燈電費(fèi)  158.61
其他公益支出 路燈電費(fèi)  164.47
其他支出 文明創(chuàng)建支出 礦泉水（工會(huì)驛站送清涼活動(dòng)）  525.00
其他支出 集體土地糾紛款  15,134.87
文明創(chuàng)建支出 新時(shí)代文明實(shí)踐站活動(dòng)（七夕活動(dòng)）  1,752.40
其他支出 2023年城鄉(xiāng)醫(yī)保籌資工作經(jīng)費(fèi)  1,759.20
其他支出 轉(zhuǎn)縣慈善協(xié)會(huì)“救急難”互助社資金  20,000.00
其他支出 績(jī)溪縣廣場(chǎng)舞展示賽活動(dòng)服裝費(fèi)  4,562.00
其他支出 集體土地糾紛款  87,440.60
其他支出 耕地恢復(fù)防暑藥品  328.50
防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 防汛物資（雨衣）  692.00
防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 汛期受災(zāi)受困黨員群眾慰問(wèn)  14,600.00
黨建支出 黨建書籍（基層黨建工作實(shí)務(wù)等）  378.00
組織經(jīng)費(fèi)支出 鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員務(wù)工工資  1,275.00
四、期末結(jié)存合計(jì)：  228,862.81
其中：現(xiàn)金
銀行存款  228,862.81