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績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
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索引號： 11341731003262778A/202404-00056 組配分類： 財務(wù)管理
發(fā)布機構(gòu)： 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類： 其他
名稱： 霞澗社區(qū)2024年1季度財務(wù)收支報表 文號： 無
生成日期： 2024-04-17 發(fā)布日期： 2024-04-17
索引號： 11341731003262778A/202404-00056
組配分類： 財務(wù)管理
發(fā)布機構(gòu)： 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
主題分類： 其他
名稱： 霞澗社區(qū)2024年1季度財務(wù)收支報表
文號： 無
生成日期： 2024-04-17
發(fā)布日期： 2024-04-17
霞澗社區(qū)2024年1季度財務(wù)收支報表
發(fā)布時間：2024-04-17 09:16 來源：績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]

財務(wù)公開表
編制單位：華陽鎮(zhèn)霞澗社區(qū) 2024年01月-2024年03月 單位：元
一、期初結(jié)存合計：  424,863.51
其中：現(xiàn)金
銀行存款 424863.51
二、本期收入合計：  752,652.12
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
補助收入 縣級及縣級以上部門補助收入 縣交通運輸局（S215績溪至歙縣改建指揮部）轉(zhuǎn)入環(huán)境整治補助  50,000.00
縣級及縣級以上部門補助收入 縣文化旅游投資公司轉(zhuǎn)入23年聯(lián)點共建專項資金  20,000.00
縣級及縣級以上部門補助收入 縣文化和旅游局轉(zhuǎn)入15分鐘閱讀圈建設(shè)補助  65,000.00
縣級及縣級以上部門補助收入 縣慈善協(xié)會轉(zhuǎn)入聯(lián)點共建資金（煙草公司）  40,000.00
縣級及縣級以上部門補助收入 縣醫(yī)保局轉(zhuǎn)入聯(lián)點共建資金  30,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 社區(qū)經(jīng)費  150,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 睿陽路路業(yè)清理費用  75,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 23年30%績效工資等費用  296,844.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 23年城鄉(xiāng)居民征繳補助  1,759.20
其他收入 存款利息收入 存款利息  68.47
應(yīng)付款 社會保險公積金繳費 個人代扣基本養(yǎng)老保險費  4,120.48
社會保險公積金繳費 個人代扣基本醫(yī)療保險費  1,030.12
社會保險公積金繳費 個人代扣失業(yè)保險費  257.55
社會保險公積金繳費 個人代扣公積金  2,574.00
社會保險公積金繳費 個人代扣基本養(yǎng)老保險費  4,120.48
社會保險公積金繳費 個人代扣基本醫(yī)療保險費  1,030.12
社會保險公積金繳費 個人代扣失業(yè)保險費  257.55
社會保險公積金繳費 個人代扣公積金  2,591.00
社會保險公積金繳費 個人代扣基本養(yǎng)老保險費  4,120.48
社會保險公積金繳費 個人代扣基本醫(yī)療保險費  1,030.12
社會保險公積金繳費 個人代扣失業(yè)保險費  257.55
社會保險公積金繳費 個人代扣公積金  2,591.00
三、本期支出合計：  1,084,124.94
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
其他支出 人居環(huán)境整治費用 支付3%%質(zhì)保金（花根村空閑地整治工程項目）  15,372.40
人居環(huán)境整治費用 支付3%%質(zhì)保金（花根村空閑地零星工程項目）  8,695.27
組織經(jīng)費支出 支部班子人員工資  9,700.00
人居環(huán)境整治費用 文明實踐站活動及瑞辰徽苑油漆人工等  2,440.00
人居環(huán)境整治費用 花根村垃圾清運  8,200.00
人居環(huán)境整治費用 文明實踐站活動（黨日活動）  450.00
組織經(jīng)費支出 黨員活動室房租  1,000.00
組織經(jīng)費支出 居民組長工資  8,400.00
人居環(huán)境整治費用 環(huán)境整治  5,040.00
其他支出 居民代表補貼  3,060.00
人居環(huán)境整治費用 文明實踐站活動（“三八”節(jié)、春節(jié)、元宵）  4,519.00
組織經(jīng)費支出 23年網(wǎng)格員補貼  40,800.00
其他支出 轉(zhuǎn)合作社費用  250,000.00
人居環(huán)境整治費用 睿陽路空閑地整治  58,145.00
其他支出 武裝部“八一”節(jié)慰問  4,800.00
人居環(huán)境整治費用 廣告服務(wù)（城市閱讀空間方鋼支架）  15,000.00
人居環(huán)境整治費用 遇澗一刻書屋裝修補助  50,000.00
選舉費 鎮(zhèn)人大代表補選  1,240.00
其他支出 轉(zhuǎn)合作社費用  49,000.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費 電信服務(wù)  6,949.00
福利支出 工會費用  30,000.00
聘用人員工資 監(jiān)督委人員工資  2,400.00
辦公費 刻章  188.00
水電費 社區(qū)電費  1,576.05
辦公費 購買支票  50.00
福利支出 23年兩委體檢費  12,600.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費 電信服務(wù)  4,178.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費 24年4-6月電話費等  4,860.00
水電費 水費  64.92
水電費 社區(qū)電費  3,166.50
管理人員工資及固定員工工資 繳入績效工資（扣除24年2月50%績效工資）  -750.90
管理人員工資及固定員工工資 1月社區(qū)兩委工資  36,387.00
管理人員工資及固定員工工資 2月社區(qū)兩委工資  36,387.00
管理人員工資及固定員工工資 3月社區(qū)兩委工資  36,387.00
社會保險支出 單位繳納1月基本養(yǎng)老保險費  8,240.96
社會保險支出 單位繳納1月失業(yè)保險費  257.55
社會保險支出 單位繳納1月工傷保險費  103.00
社會保險支出 單位繳納1月醫(yī)療保險費  4,805.42
社會保險支出 單位繳納1月公積金  2,574.00
社會保險支出 單位繳納2月基本養(yǎng)老保險費  8,240.96
社會保險支出 單位繳納2月失業(yè)保險費  257.55
社會保險支出 單位繳納2月工傷保險費  103.00
社會保險支出 單位繳納2月醫(yī)療保險費  3,605.42
社會保險支出 單位繳納2月公積金  2,608.00
社會保險支出 單位繳納3月基本養(yǎng)老保險費  8,240.96
社會保險支出 單位繳納3月失業(yè)保險費  257.55
社會保險支出 單位繳納3月工傷保險費  103.00
社會保險支出 單位繳納3月醫(yī)療保險費  3,605.42
社會保險支出 單位繳納3月公積金  2,591.00
管理人員工資及固定員工工資 23年一次性獎勵  69,100.00
管理人員工資及固定員工工資 23年30%工資（已扣10%考核績效及汪沛23年7至8月工資）  153,579.52
管理人員工資及固定員工工資 23年30%工資（黨建指導(dǎo)員）  22,020.00
宣傳費 簡報設(shè)計印刷費  4,800.00
公益支出 公益事業(yè)支出 路燈電費  205.44
公益事業(yè)支出 路燈電費  365.82
應(yīng)付款 社會保險公積金繳費 個人繳納1月公積金及社會保險費  7,982.15
社會保險公積金繳費 個人繳納2月公積金及社會保險費  8,016.15
社會保險公積金繳費 個人繳納3月公積金及社會保險費  7,999.15
單位 退回質(zhì)保金  54,158.68
四、期末結(jié)存合計：  93,390.69
其中：現(xiàn)金
銀行存款  93,390.69