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績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
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索引號： 11341731003262778A/202401-00040 組配分類： 財務(wù)管理
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類： 其他
名稱： 霞澗社區(qū)2023年4季度財務(wù)收支報表 文號： 無
生成日期： 2024-01-18 發(fā)布日期： 2024-01-18
索引號： 11341731003262778A/202401-00040
組配分類： 財務(wù)管理
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
主題分類： 其他
名稱： 霞澗社區(qū)2023年4季度財務(wù)收支報表
文號： 無
生成日期： 2024-01-18
發(fā)布日期： 2024-01-18
霞澗社區(qū)2023年4季度財務(wù)收支報表
發(fā)布時間：2024-01-18 11:25 來源：績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]

一、期初結(jié)存合計: 525,598.17
其中:現(xiàn)       金 0.00
   銀 行 存 款 525,598.17
二、本期收入合計: 368,991.48
憑證日期 摘要說明 金額
2023.12.31 2023年天然林補(bǔ)助（非個人） 2,145.00
2023.12.31 縣開塬公司轉(zhuǎn)入緯四路（一期）工程項目補(bǔ)償款 118,369.26
2023.12.31 緯四路（一期）工程項目水塘征用（集體20%費用） 7,460.46
2023.12.31 縣科技協(xié)會轉(zhuǎn)入科普示范單位補(bǔ)助 5,000.00
2023.12.31 縣人社局轉(zhuǎn)入三公里就業(yè)圈獎補(bǔ)資金 6,000.00
2023.12.31 中共績溪縣委宣傳部轉(zhuǎn)入文明實踐大篷車活動經(jīng)費 5,000.00
2023.12.31 社區(qū)工作經(jīng)費 190,000.00
2023.12.31 退回2022年5月23日多結(jié)算辦公場所工程款 1,294.00
2023.12.31 存款利息 175.83
2023.12.31 個人代扣基本養(yǎng)老保險費 12,929.68
2023.12.31 個人代扣失業(yè)保險 808.35
2023.12.31 個人代扣基本醫(yī)療保險費 812.14
2023.12.31 個人代扣公積金 2,574.00
2023.12.31 個人代扣基本養(yǎng)老保險費 4,120.48
2023.12.31 個人代扣失業(yè)保險 257.55
2023.12.31 個人代扣基本醫(yī)療保險費 1,488.58
2023.12.31 個人代扣公積金 2,574.00
2023.12.31 個人代扣基本養(yǎng)老保險費 4,120.48
2023.12.31 個人代扣失業(yè)保險 257.55
2023.12.31 個人代扣基本醫(yī)療保險費 1,030.12
2023.12.31 個人代扣公積金 2,574.00
三、本期支出合計: 469,726.14
憑證日期 摘要說明 金額
2023.12.31 10月社區(qū)工作者工資 36,053.00
2023.12.31 11月社區(qū)工作者工資 36,553.00
2023.12.31 退回7至8月養(yǎng)老金、醫(yī)療、失業(yè)險 1,010.32
2023.12.31 12月社區(qū)工作者工資 36,153.00
2023.12.31 單位繳納10月基本養(yǎng)老保險 23,550.08
2023.12.31 單位繳納10月失業(yè)保險 736.17
2023.12.31 單位繳納10月醫(yī)療保險 1,832.18
2023.12.31 單位繳納10月工傷保險 294.46
2023.12.31 單位繳納10月公積金 2,574.00
2023.12.31 個人繳納10月公積金及社會保險 15,608.69
2023.12.31 單位繳納11月基本養(yǎng)老保險 8,240.96
2023.12.31 單位繳納11月失業(yè)保險 257.55
2023.12.31 單位繳納11月醫(yī)療保險 5,210.03
2023.12.31 單位繳納11月工傷保險 103.00
2023.12.31 單位繳納11月公積金 2,574.00
2023.12.31 個人繳納11月公積金及社會保險 8,440.61
2023.12.31 單位繳納12月基本養(yǎng)老保險 8,240.96
2023.12.31 單位繳納12月失業(yè)保險 257.55
2023.12.31 單位繳納12月醫(yī)療保險 3,605.42
2023.12.31 單位繳納12月工傷保險 103.00
2023.12.31 單位繳納12月公積金 2,574.00
2023.12.31 個人繳納12月公積金及社會保險 7,982.15
2023.12.31 購買支票 75.00
2023.12.31 汪沛、周萍等差旅費 18,222.00
2023.12.31 主題黨日活動 2,000.00
2023.12.31 購買習(xí)近平著作選讀等 792.00
2023.12.31 關(guān)工委活動 287.50
2023.12.31 購買辦公用品及電信服務(wù) 5,254.00
2023.12.31 集體土地糾紛款發(fā)放 30,858.90
2023.12.31 刻章、社區(qū)電費 1,186.17
2023.12.31 路燈電費 177.93
2023.12.31 郵寄流動黨員書籍物流派件費 78.00
2023.12.31 購買支票及礦泉水 825.00
2023.12.31 居民委員會補(bǔ)選工作 7,160.00
2023.12.31 古城文化旅游節(jié)活動費用 4,979.08
2023.12.31 購買4臺電腦 13,860.00
2023.12.31 購買1臺彩色打印機(jī) 2,700.00
2023.12.31 關(guān)工委活動 600.00
2023.12.31 10月份網(wǎng)絡(luò)費 2,089.00
2023.12.31 文明創(chuàng)建費用 25,240.00
2023.12.31 緯四路道路停車場及附屬工程項目清表青苗補(bǔ)償費 118,369.26
2023.12.31 轉(zhuǎn)合作社緯四路道路停車場及附屬工程項目水塘征用（集體20%費用） 7,460.46
2023.12.31 文明實踐站活動（教師節(jié)活動） 400.00
2023.12.31 社區(qū)電費 438.62
2023.12.31 路燈電費 216.56
2023.12.31 轉(zhuǎn)合作社原辦公樓鐵塔租金 8,000.00
2023.12.31 材料裝訂、辦公用品、網(wǎng)絡(luò)費及信息服務(wù)費 4,065.00
2023.12.31 文明實踐站活動（六一節(jié)、大學(xué)生社會實踐） 5,515.00
2023.12.31 購買小麥種子及肥料 1,410.00
2023.12.31 廣告服務(wù)(退役軍人服務(wù)站展板等） 1,548.00
2023.12.31 轉(zhuǎn)合作社2023年天然林補(bǔ)助（非個人） 2,145.00
2023.12.31 訂戀愛婚姻家庭，家教世界 420.00
2023.12.31 社區(qū)水電費 820.52
2023.12.31 路燈電費 199.01
2023.12.31 文明實踐站活動 380.00
四、期末結(jié)存合計: 424,863.51
其中:現(xiàn)       金 0.00
   銀 行 存 款 424,863.51