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績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
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索引號： 11341731003262778A/202304-00028 組配分類： 財務(wù)管理
發(fā)布機構(gòu)： 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類： 其他
名稱： 霞澗社區(qū)2023年1季度財務(wù)收支報表 文號： 無
生成日期： 2023-04-10 發(fā)布日期： 2023-04-10
索引號： 11341731003262778A/202304-00028
組配分類： 財務(wù)管理
發(fā)布機構(gòu)： 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
主題分類： 其他
名稱： 霞澗社區(qū)2023年1季度財務(wù)收支報表
文號： 無
生成日期： 2023-04-10
發(fā)布日期： 2023-04-10
霞澗社區(qū)2023年1季度財務(wù)收支報表
發(fā)布時間：2023-04-10 09:18 來源：績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]

一、期初結(jié)存合計: 1,556,144.65
其中:現(xiàn)       金 0.00
   銀 行 存 款 1,556,144.65
二、本期收入合計: 2,520,994.33
憑證日期 摘要說明 金額
2023.03.31 縣城市指揮部轉(zhuǎn)入建筑物拆除補償費 2,902.00
2023.03.31 縣城市指揮部轉(zhuǎn)入零星工程費用 765,214.64
2023.03.31 縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)轉(zhuǎn)入青苗補償款 76,057.75
2023.03.31 存款利息 1,164.55
2023.03.31 轉(zhuǎn)入社區(qū)兩委30%工資經(jīng)費 157,810.00
2023.03.31 轉(zhuǎn)入社區(qū)工作經(jīng)費 300,000.00
2023.03.31 轉(zhuǎn)入2022年文明創(chuàng)建網(wǎng)格獎金 40,000.00
2023.03.31 老舊小區(qū)改造提升項目一期60%工程款、預(yù)算費及審計費 1,114,843.03
2023.03.31 祥云路與睿陽路工程項目集體土地款 13,229.48
2023.03.31 祥云路與睿陽路工程項目40%統(tǒng)籌費 3,472.62
2023.03.31 城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征繳補助 1,814.40
2023.03.31 社區(qū)專職網(wǎng)格員補貼 30,600.00
2023.03.31 個人代扣基本養(yǎng)老保險費 3,526.56
2023.03.31 個人代扣失業(yè)保險 220.42
2023.03.31 個人代扣基本醫(yī)療保險費 881.64
2023.03.31 個人代扣基本養(yǎng)老保險費 3,526.56
2023.03.31 個人代扣失業(yè)保險 220.42
2023.03.31 個人代扣基本醫(yī)療保險費 881.64
2023.03.31 個人代扣基本養(yǎng)老保險費 3,526.56
2023.03.31 個人代扣失業(yè)保險 220.42
2023.03.31 個人代扣基本醫(yī)療保險費 881.64
三、本期支出合計: 2,507,800.64
憑證日期 摘要說明 金額
2023.03.31 1月社區(qū)工作者工資 30,938.60
2023.03.31 2月社區(qū)工作者工資 30,938.60
2023.03.31 3月社區(qū)工作者工資 30,938.60
2023.03.31 2022年社區(qū)兩委干部年終一次性獎金 72,600.00
2023.03.31 2022年社區(qū)兩委30%績效工資 157,807.20
2023.03.31 單位繳納1月基本養(yǎng)老保險 7,053.12
2023.03.31 單位繳納1月失業(yè)保險 220.42
2023.03.31 單位繳納1月醫(yī)療保險 4,405.74
2023.03.31 單位繳納1月工傷保險 88.13
2023.03.31 個人繳納1月社會保險 4,628.62
2023.03.31 單位繳納2月基本養(yǎng)老保險 7,053.12
2023.03.31 單位繳納2月失業(yè)保險 220.42
2023.03.31 單位繳納2月醫(yī)療保險 3,085.74
2023.03.31 單位繳納2月工傷保險 88.13
2023.03.31 個人繳納2月社會保險 4,628.62
2023.03.31 單位繳納3月基本養(yǎng)老保險 7,053.12
2023.03.31 單位繳納3月失業(yè)保險 220.42
2023.03.31 單位繳納3月醫(yī)療保險 3,085.74
2023.03.31 單位繳納3月工傷保險 88.13
2023.03.31 個人繳納3月社會保險 4,628.62
2023.03.31 購買支票及裝訂費 615.00
2023.03.31 購買口罩、酒精及全員核酸等費用 42,870.00
2023.03.31 文明創(chuàng)建費用（廣告費等） 82,439.00
2023.03.31 監(jiān)督委、支部班子人員、居民組長等務(wù)工工資 18,000.00
2023.03.31 2022年女職工衛(wèi)生費 4,800.00
2023.03.31 社區(qū)電費 1,261.49
2023.03.31 路燈電費 149.84
2023.03.31 居民代表參會補貼 4,350.00
2023.03.31 老舊小區(qū)改造（花壩外停車場建設(shè)工程） 200,000.00
2023.03.31 老舊小區(qū)改造（花根壩外綜合整治提升項目） 100,032.00
2023.03.31 老舊小區(qū)改造（名苑、景苑、雅苑綜合整治提升項目） 290,294.06
2023.03.31 社區(qū)便民服務(wù)中心改造提升工程 183,000.00
2023.03.31 老舊小區(qū)改造（花根壩外居民雨污水改造工程） 180,627.41
2023.03.31 老舊小區(qū)改造（文化巷建設(shè)改造工程） 128,500.53
2023.03.31 電信服務(wù)，打印機加粉、LED維修等費用 4,843.00
2023.03.31 臨時性崗位人員工資 1,500.00
2023.03.31 元宵節(jié)活動、老舊小區(qū)改造審計費及造價咨詢費 31,989.30
2023.03.31 花根村口綠化、錦屏盛世周邊硬化等工程款 281,146.97
2023.03.31 花根游園硬化污水管道清理、空閑地硬化、綠化等工程款 460,000.00
2023.03.31 社區(qū)水電費等 1,345.45
2023.03.31 路燈電費 153.93
2023.03.31 社區(qū)電費 1,311.76
2023.03.31 路燈電費 172.66
2023.03.31 購買支票及電信服務(wù)、筆記本等 6,140.00
2023.03.31 入戶核酸采樣用車 225.00
2023.03.31 挖機平整費 1,720.00
2023.03.31 提取工會經(jīng)費 28,000.00
2023.03.31 三八節(jié)活動（學(xué)習(xí)交流） 1,025.00
2023.03.31 元宵節(jié)活動 2,200.00
2023.03.31 大學(xué)生社會實踐生活補貼 900.00
2023.03.31 差旅費 545.00
2023.03.31 城鄉(xiāng)醫(yī)?；I資工作經(jīng)費 1,814.40
2023.03.31 高鐵制梁場清表青苗補償款 76,057.75
四、期末結(jié)存合計: 1,569,338.34
其中:現(xiàn)       金 0.00
   銀 行 存 款 1,569,338.34